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090001基金净值是多少

2018-06-25 12:19:12 73观看 0 0

090001基金全称大成价值增长证券投资基金,截止至2018年5月17日,090001基金净值最新是1.0024,下降0.0059,累计净值3.9974.

090001基金净值

根据所查询的090001基金净值昨日(5月16日)单位净值是1.0083,日增长率0.71%,090001基金近三年涨幅11.80%,近两年19.54%,近一年6.41%,今年来0.46%,近六月-0.88%,近三月4.29%,近一月2.20%,近一周1.40%;近三年同类平均3.45%,近两年15.81%,近一年8.94%,今年来-0.03%,近六月-1.67%,近三月1.96%,近一月1.27%,近一周0.30%;沪深300近三年-15.69%,近两年25.77%,近一年13.54%,今年来-3.42%,近六月-5.17%,近三月-1.87%,近一月2.20%,近一周0.55%;近三年同类排名238 | 906,近两年480 | 1517,近一年1250 | 2285,今年来1146 | 2592,近六月1242 | 2500,近三月533 | 2723,近一月761 | 2774,近一周320 | 2775。

知道了090001基金净值是多少,再来了解下该基金的基本概况吧,090001基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点,于2002年10月10日发行,2002年11月11日?成立,成立时规模26.048亿份,截止至2018年03月31日,资产规模是21.94亿元,份额规模22.2418亿份,基金管理人是大成基金,管理费率每年1.50%,基金托管人是农业银行,托管费率每年0.25%,自成立以来分红9次,每份累计2.99元,最高认购费率1.00%,最高赎回费率1.50%,业绩比较基准为沪深300指数×80%+中债综合指数×20%。

090001基金经理杨挺,累计任职3年又326天,现管理大成价值增长、大成正向回报灵活配置混合、大成健康产业混合三只基金,基金资产总规模24.04亿元,任职期间最佳基金回报10.11%;基金经理李本刚,累计任职5年又256天,现管理大成盛世精选灵活配置混合、大成价值增长、大成景明灵活配置混合A、大成景明灵活配置混合C、大成睿景灵活配置混合A等7只基金,基金资产总规模48.79亿元,任职期间最佳基金回报237.33%;基金经理李林益,累计任职时间2年又315天,现管理大成价值增长、大成产业升级股票两只基金,现任基金资产总规模24.18亿元,任职期间最佳基金回报5.26%。

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